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冀金宝JJB20160109-JJB20160118号债权融资信息
发布时间:2016-02-05 16:30

项目编号:JJB20160109号-JJB20160118号

申请人:准新三板上市企业(某科技型公司)

一、申请人简介

申请人成立于2009年11月,是河北省一家集新材料、新技术科研、生产、推广、销售一体的科技创新型企业(正在申请高新技术企业)。公司主要产品为自主知识产权专利产品:速溶硼肥(四水八硼酸二钠)(专利技术)、高副加值农作物膏体肥料、核电级硼酸、水基环保金属切削液等。其中:(1)速溶硼肥(四水八硼酸二钠)(专利技术)属于公司传统产品,产品长期供不应求,产品主要销往全国农垦系统和远销亚洲及欧美等23个国家地区,近3年平均产值4000万元,利税1000万元。(2)新产品:高副加值农作物膏体肥料(专利技术)产品在全国农垦系统(25个省)、新疆建设兵团试用后,农作物平均增产达30%,生产成本平均节约30-50%,为替代传统施肥的“革命性农用化肥”,被列入多地政府推广目录,预计全国市场达1000亿元。(3)新产品:核电级硼酸,公司是国内唯一拥自主知识产权核电级硼酸(专利技术)生产企业,打破了核电级硼酸生产技术被国际上少数国内所垄断,产品被国内部分核电试用,产品价格仅为进口价格的50%,随着我国核电事业的高速发展,产品市场空间巨大,政治效益、经济效益、社会效益、环保效益十分显著。(4)新产品:水基环保金属切削液产品属于国内首创(专利产品),是传统金属切削液替代品,产品价格仅为传统价格的50%,经济效益十分显著。

申请人与全国农垦系统(国有企业)、新疆建设兵团(国有企业)等多家企业签订5年(2016-2020)供货合同,其中:2016合同值4.14亿元,2017年8.28亿元,2018年11.04亿元,2019年13.8亿元,2020年15亿元。申请人主要研发生产农作物新型施肥,其生产与销售具有季节性,具真实有效统计其2015年12月份新型农业肥销售量高达约750吨,营业收入约1017万元;申请人为了解决季节性生产旺季资金临时周转问题,以足值居住用地土地证质押给河北银企担保有限公司,融资补充短期流动资金200万元。

申请人始终坚持走科技创新、科技发展之路,拥有科研人员具有本科硕士以上的学位二十多位,同时,先后与中国农业大学、河北农业大学、西安交通大学、河北大学等科研校院建立科技支撑合作关系,聘请多名教授为本公司技术顾问,为公司的长远发展提供了技术支撑和保障。

2015年9月,公司与新三板相关服务机构(冀金宝、西南证券)签订了新三板挂牌咨询服务协议,其新三板上市议程正在推进中。

二、发行安排

独家发布平台:河北冀金宝网络科技股份有限公司;
发行总额:100万元(分期发行);
债权期限:3-12个月;
年化收益率:不超过17%;
认购起点:100元起投;
交易规则:按照时间优先、金额优先进行确认;
交易方式:乾多多第三方支付交易;
上线时间:2016年02月05号;
募集期限:3个月;
计息方式:投资当日计息,按月付息,期满还本付息,利息计算公式为:利息=投资金额×(年化收益率÷365)×投资期限(天数);
资金用途:补充流动资金。

三、风控措施

1、融资企业实际控制人个人财产为本次债权提供无线连带担保责任;

2、融资企业董监高为本次债权融资提供个人无限连带担保责任;

3、反担保措施:申请人及亲属名下房产,总价值230万足额担保,河北银企担保有限公司提供第三方无限连带担保;

4、本息预先支付措施:债权项目实行“每月还息、利息预留、到期还本付息”还款制度,借款人账户始终预留一个月的利息,保障利息支付,其应还本金在距还款日前1日预留账户,保障投资人的资金安全。



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