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信息公告

冀金宝JJB20152001-JJB20152050号 产品上线信息
发布时间:2015-10-21 15:23

项目编号:JJB20152001-JJB20152050
申请人:某投资公司

一、申请人简介

申请人是一家专业从事新三板的投资咨询机构,核心人员均来自银行、保险、证券公司、投行等海内外知名金融机构,其投资重点在TMT、医药医疗、新能源、节能环保、高端制造(航天、军工)、文化传媒、现代农业(配套高端制造)、消费升级等行业;公司依托自身的专业投资咨询优势,参与高成长企业发展,目前已持有多家拟挂牌全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)公司的股份,其中:持有某软件公司股权10.1万股(该公司新三板挂牌前定向增发价格为10元/股),某科技公司股权500万股(该公司新三板挂牌前定向增发价格拟定5元/股),某教育公司255万股(控股股权、该公司新三板挂牌前定向增发价格为10元/股),某牧业公司300万股(该公司新三板挂牌前定向增发价格2元/股),某四板企业500万股;同时,还持有位于邯郸市CBD区商业房产871平方米,市场价值约871万元,上述股权及房产市值约7000万元。

申请人与某新三板公司就转让持有的某教育公司控股股权达成了并购协议,预计6个内可回款850万元。

二、增信措施

北京某资产管理公司为本次产品融资提供无限连带责任担保,并向冀金宝网络平台的合格投资人出具了担保承诺函,承诺:“(1)本公司自愿为借款人履行其《融资服务协议》项下本金和利息偿付义务提供无限连带责任担保;(2)本公司承诺,如借款人未按照《融资服务协议》的约定履行还款义务,不能偿还利息和本金15日内,担保人将代借款人偿还借款本金和利息;(3)本函为不可撤销保证担保函,自开立之日起生效”。

资产管理公司简介:

公司位于北京,注册资本6000万元,国内资深金融行业人士为公司合伙人。管理团队汇集了曾在银行、保险、证券公司、投行等海内外知名金融机构担任中高层职务,并拥有十年以上从业经历高端精英管理人才。能够从金融、互联网双重视角深刻理解和洞察互联网金融的本质及发展趋势,形成独特的核心竞争力。公司是以促进金融资源在全球范围内实现高度优化、高效配置为明确发展目标的金融资讯服务平台。平台以满足中小微企业融资需求为中心,服务个人和机构,志在以金融创新带动产业发展,为全球普惠金融事业发展提供助力。在优化金融资源的同时,通过丰富的产品体系和全球化的资产结构帮助个人和机构实现多元化资产配置。

三、风控措施

1、资产管理公司为其债权提供无限连带责任担保;

2、反担保措施:融资人向担保方提供了足额拟挂牌新三板公司股权抵押;

3、融资企业大股东为其本次发行债权承担无限连带责任;

4、并购资金将有冀金宝和申请人建立专管账户,保障投资人利益;

5、河北冀金宝与融资企业建立共同监管本次融资银行专用账户,对投资人的资金用途进行跟踪;

6、融资企业还款利息永久预留银行账户,保障按时支付利息;

7、本金预先支付措施:我公司债权项目实行“每月还息、到期还本付息”还款制度,其应还本金距还款日前15日充值到第三方支付账户,保障投资人的资金安全。

四、项目评价

申请人属于新三板专业投资咨询机构,名下已持有拟挂牌企业资产市场价值约7000万元,同时,部分股权有新三板企业在6个内执行的并购协议,资产流动性良好,投资权益有保障。

五、发行安排

独家发布平台:河北冀金宝网络科技股份有限公司;

发行总额:500万元(分期发行);

债权期限:3-12个月;

年化收益率: 15%-16.5%;

认购起点:100元起投;

交易规则:按照时间优先、金额优先进行确认;

交易方式:乾多多第三方支付托管;

上线时间:2015年10月22号;

募集期限:1个月;

计息方式:投资当日计息,按月付息,期满还本付息,利息计算公式为:利息=投资金额×(年化收益率÷365)×投资期限(天数);

资金用途:增加流动资金;

律师事务所:北京市中盾律师事务所;

会计师事务所:石家庄中之燕会计师事务所;

债权托管人:北京市中盾律师事务所。

 



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